招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的   招募说明书（二零二五年第一号）     基金管理东说念主：招商基金管理有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司       截止日：2025 年 1 月 21 日               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                       迫切指示   招商央视财经 50 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会 2012 年 10 月 8 日《对于核准招商央视财经 50 指数证券投资基金召募的批复》（证监许 可〔2012〕1309 号）核准公开召募。本基金的基金合同于 2013 年 2 月 5 日慎重凯旋。本基 金为契约型绽开式。   招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理东说念主”或“管理东说念主”）保证招募说明书的内 容信得过、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准， 并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、考验信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得或会高于或低于投资东说念主先前所支 付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求孤立及专科的财务意见。   投资有风险，过往功绩并不预示其翌日推崇。基金管理东说念主所管理的其它基金的功绩并不 组成对本基金功绩推崇的保证。投资东说念主在认购（或申购）本基金时应精良阅读本招募说明书。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏本的 风险，以及与存托凭证刊行机制关联的风险。   本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在 一定的风险。如发生债券回购交收毁约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置价钱、数目、 时分等的不笃定，可能会给基金资产形成损失。   本基金标的指数为央视财经 50 指数。   （1）样本股选样方法   截止当年 4 月 30 日已透露上一个管帐年度年报的上市公司 A 股，在进行基础财务 野心等条件的初步筛选后，按照如下规则笃定样本：   由央视财经频说念联合五大高校，即北京大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学以及 中国东说念主民大学（根据维度排序），分别从“革命、成长、禀报、治理、责任”五个维度联想 野心评价体系。根据该评价体系，从五个维度对上市公司评分与名次。从每个维度取舍名次 靠前的上市公司看成备选样本。   由指数内行委员会与多家商场投研机构分别对备选样本股进行评价。结合两者的评价结 果，由中国上市公司协会、中国注册管帐师协会与大公国际资信评估公司，从公司合规性、 财务情景与资信评级三种角度进行评定，最终笃定每个维度 10 家、悉数 50 家上市公司看成 央视财经 50 指数样本股。若团结家公司同期入选多个维度，取舍公司名次靠前的维度入选。                       招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）     在各维度未能入选的备选样本股中，分别登第名次靠前的 5 家公司看成各维度的候补 样本股。     有有计划标的指数具体编制决议及成份券信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址： www.cnindex.com.cn。     本次更新招募说明书所载内容截止日为 2025 年 1 月 21 日，有计划财务和功绩推崇数据截 止日为 2024 年 12 月 31 日，财务和功绩推崇数据未经审计。     本基金托管东说念主中国银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。                                          招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                   §1 弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)等关联法 律律例和 《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其 信得过性、准确性、完好意思性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府央求召募 的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他有计划轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了 解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                     §2 释义 在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 基金或本基金       指招商央视财经 50 指数证券投资基金 基金管理东说念主        指招商基金管理有限公司 基金托管东说念主        指中国银行股份有限公司               指《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金合同》及对该合同 基金合同               的任何灵验的改良和补充               指基金管理东说念主与基金托管东说念主就本基金缔结之《招商央视财经 50 指 托管契约          数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补               充               指《招商央视财经 50 指数证券投资基金招募说明书》偏执依期 招募说明书               的更新 基金份额发售公告      指《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金份额发售公告》               指中国现行灵验并公布实施的法律、行政律例、表轻易文献、司 法律律例          法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、               决议、文书等               指 2012 年 12 月 28 日经第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第 《基金法》         三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国               证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良               指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证 《销售办法》               券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良               中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同庚 7 月 1 日实施的《证券投 《信息透露办法》               资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良               指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开 《运作办法》        召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的修               订               指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公 《流动性轨则》       开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对               其时常作念出的改良               指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公 《指数基金指引》      开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布               机关对其时常作念出的改良 中国证监会         指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构     指中国东说念主民银行和/或中国银行保障监督管理委员会               指受基金合同拘谨，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 基金合同当事东说念主               体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 个东说念主投资者         指依据有计划法律律例轨则可投资于证券投资基金的当然东说念主           招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）             指照章不错投资证券投资基金的、在中华东说念主民共和国境内正当登 机构投资者       记并存续或经有计划政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、作事法             东说念主、社会团体或其他组织             指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律律例 投资东说念主             或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 基金份额抓有东说念主     指依基金合同和招募说明书正当取得基金份额的投资东说念主             指基金管理东说念主或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 基金销售业务      金份额的申购、赎回、调遣、非交易过户、转托管及依期定额投             资等业务             指招商基金管理有限公司以及适当《销售办法》和中国证监会规 销售机构        定的其他条件，取得基金代销业务履历并与基金管理东说念主缔结了基             金销售服务代理契约，代为办理基金销售业务的机构             指基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容包括投资             东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、 登记业务             清理和结算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东说念主名册和             办理非交易过户等             指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公 登记机构             司或接受招商基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构             指登记机构为投资东说念主开立的、记录其抓有的、基金管理东说念主所管理 基金账户             的基金份额余额偏执变动情况的账户             指销售机构为投资东说念主开立的、记录投资东说念主通过该销售机构买卖基 基金交易账户             金的基金份额变动及结余情况的账户             指基金召募达到法律律例轨则及基金合同轨则的条件，基金管理 基金合同凯旋日     东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面             阐明的日历             指基金合同轨则的基金合同隔断事由出现后，基金财产清理罢了， 基金合同隔断日             清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历             指自基金份额发售之日起至发售收尾之日止的期间，最长不得超 基金召募期             过 3 个月 存续期         指基金合同凯旋至隔断之间的不依期期限 日/天         指公历日 月           指公历月 就业日         指上海证券交易所、深圳证券交易所的时常交易日             指销售机构在轨则时分受理投资东说念主申购、赎回或其他业务央求的 T日             绽开日 T+n 日       指自 T 日起第 n 个就业日（不包含 T 日） 绽开日         指为投资东说念主持理基金份额申购、赎回或其他业务的就业日 绽开时分        指绽开日基金接受申购、赎回或其他交易的时分段            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）              指《招商基金管理有限公司绽开式基金业务规则》，是表率基金 《业务规则》       管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基              金管理东说念主和投资东说念主共同驯顺 认购           指在基金召募期内，投资东说念主央求购买基金份额的行动              指基金合同凯旋后，投资东说念主根据基金合同和招募说明书的轨则申 申购              请购买基金份额的行动              指基金合同凯旋后，基金份额抓有东说念主按基金合同轨则的条件要求 赎回              将基金份额兑换为现款的行动              指基金份额抓有东说念主按照本基金合同和基金管理东说念主届时灵验公告规 基金调遣         定的条件，央求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份              额调遣为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动              指基金份额抓有东说念主在本基金的不同销售机构之间实施的变更所抓 转托管              基金份额销售机构的操作              指投资东说念主通过有计划销售机构提议央求，约定每期申购日、扣款金 依期定额投资联想     额及扣款模样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行              账户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资模样              指本基金单个绽开日，基金净赎回央求（赎回央求份额总和加上              基金调遣中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转 大都赎回              换中转入央求份额总和后的余额）跳跃上一绽开日基金总份额的 元            指东说念主民币元 标的指数         央视财经 50 指数              指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 基金收益         款利息、已竣工的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和              用度的量入为出              指基金领有的各类有价证券、银行进款本息、基金应收申购款及 基金资产总值              其他资产的价值总和 基金资产净值       指基金资产总值减去基金欠债后的价值 基金份额净值       指推断日基金资产净值除以推断日基金份额总和              指推断评估基金资产和欠债的价值，以笃定基金资产净值和基金 基金资产估值              份额净值的过程              指由于法律律例、监管、合同或操作贫瘠等原因无法以合理价钱              给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 流动性受限资产      购与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、              停牌股票、通达受限的新股及非公开导行股票、资产支抓证券、              因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交易的债券等              指中国证监会指定的用以进行信息透露的报刊、互联网网站偏执 指定媒体              他媒体 不可抗力         指本合同当事东说念主不行意想、不行幸免且不行克服的客不雅事件              指本基金用于抓续销售和服务基金份额抓有东说念主的用度，该笔用度 销售服务费              从基金财产入彀提，属于基金的营运用度           招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）             本基金根据销售用度收取模样的不同，将基金份额分为不同的类 基金份额分类      别。不同类别的基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金             份额净值             不从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 A 类基金份额             金份额             从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金 C 类基金份额             份额                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                        §3 基金管理东说念主    公司称呼：招商基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号    设立日历：2002 年 12 月 27 日    注册成本：东说念主民币 13.1 亿元    法定代表东说念主：王小青    办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号    电话：（0755）83199596    传真：（0755）83076974    有计划东说念主：赖想斯    股权结构和公司沿革：    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字2002100 号文批 准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。当今公司注册成本金为东说念主民币十三亿一千万 元（RMB1,310,000,000 元），鼓吹及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商 银行”）抓有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）抓有 公司全部股权的 45%。 财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时 注册成本金东说念主民币一亿元，鼓吹及股权结构为：招商证券抓有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）抓有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能 财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各抓有公司全部股权的 10%。 民币一亿元增多至东说念主民币一亿六千万元，鼓吹及股权结构不变。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别抓有 的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招 商证券抓有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的鼓吹及股权结构为：招商银 行抓有公司全部股权的 33.4%，招商证券抓有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）抓有公司全部股权的 33.3%。同期，公司注册成本金由东说念主民币一亿六千万 元增多至东说念主民币二亿一千万元。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） B.V.（荷兰投资）将其抓有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。 上述股权转让完成后，公司的鼓吹及股权结构为：招商银行抓有全部股权的 55％，招商证 券抓有全部股权的 45％。 证券按原有股权比例向公司同比例增资东说念主民币十一亿元。增资完成后，公司注册成本金由东说念主 民币二亿一千万元增多至东说念主民币十三亿一千万元，鼓吹及股权结构不变。   公司主要鼓吹招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行弥远坚抓“因 您而变”的计议服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的贸易银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。   招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为 领有证券商场业务全派司的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上 市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。   公司以“为投资者创造更多价值”为就业，承袭诚信、感性、专科、趋附、成长的中枢 价值不雅，努力成为中国资产管理行业具有相反化竞争上风、一流品牌的资产管理公司。   王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行就业。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部就业。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办就业。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司就业。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国东说念主保资产管理有限公司风险管理 部副总司理兼组合管理部副总司理、组合管理部副总司理、组合管理部总司理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国东说念主保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委文书、 董事、总司理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺东说念主寿保障有限公司董事长。2021 年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至 行股份有限公司副行长。现任公司党委文书、董事长。   李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息 中心副主任、联想财务部副总司理、资产欠债管理部副总司理、全面风险管理办公室副总经                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 理兼操立场险管理部总司理、风险管理部副总司理、财务管帐部副总司理、财务管帐部总经 理，兼任采购管理部总司理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产欠债管理部总司理 （2024 年 6 月起兼任投资管理部总司理、境外分行管理部总司理）。兼任招商永隆银行有 限公司董事、招银金融租出有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银国际金融 有限公司董事、招联花消金融股份有限公司董事、招商信诺东说念主寿保障有限公司董事。现任公 司董事。   缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责东说念主、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总司理、深圳深南通衢车公庙 证券营业部负责东说念主、金钱管理及机构业务总部机构业务部负责东说念主。2022 年 12 月起任招商证 券金钱管理及机构业务总部金钱管理部负责东说念主（2024 年 6 月起兼任金钱管理与机构业务总 部机构业务部负责东说念主）。现任公司董事。   徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车输送股份有 限公司就业。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅就业。2009 年 3 月至 2014 年 副总司理、总司理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保障股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总司理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保障股份有限公司 党委委员、副总司理、常务副总司理、副总司理（主抓就业）、党委副文书、总司理。2022 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副文书、董事、总司理。   张想宁女士，中国东说念主民银行金融有计划所金融学博士有计划生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会 刊行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中 国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委文书、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会革命部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份 有限公司董事长。当今兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司孤立董事。   陈宏民先生，上海交通大学工学博士有计划生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联 纺织品收支口公司职工大学教师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历 任讲师、副证明、证明，系主任、有计划所长处、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后有计划。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司孤立董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰治理学院证明，当今兼任上海 交通大学行业有计划院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市东说念主民政府参事、                                       《系 统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司孤立董事。现任公司孤立董事。   梁上坤先生，南京大学管帐学博士有计划生。2013 年 7 月起在中央财经大学就业，曾任 讲师、副证明、证明。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有限 公司孤立董事、上海同达创业投资股份有限公司孤立董事。现任公司孤立董事。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      刘杰先生，厦门大学管帐系管帐学博士。1999 年 7 月加入招商证券参加就业，曾任招 商证券成本商场经营部总司理助理、招商局国际有限公司（现招商局口岸控股有限公司）财 务部副总司理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总司理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监，招商局和善东说念主寿保障股份有限公司党委委员、副总司理和财务总监。2023 年 4 月于今担任招商证券副总裁（财务负责东说念主），2023 年 8 月于今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。      孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行参加就业，曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行国际业务部总司理助理、深圳分行国际业务部副总司理、 深圳分行中小企业金融部负责东说念主、深圳分行公司银行部总司理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融作事部副总裁兼公司金融总部总司理、广州分行投行与金融商场总部 总裁兼投资银行二部总司理、广州分行投行与金融商场总部总裁、广州分行行长助理、总行 同行客户部总司理助理、总行同行客户部副总司理、总行资产欠债管理部副总司理、投资管 理部总司理、境外分行管理部总司理。2024 年 6 月起任招商银行总行财务管帐部总司理。 兼任招商信诺资产管理有限公司董事、招银网罗科技（深圳）有限公司董事、深圳市银通智 汇信息服务有限公司董事、招银云创信息时间有限公司董事、台州银行股份有限公司董事。 现任公司监事。      马龙先生，南开大学经济学博士。2009 年 7 月至 2012 年 8 月任职于泰达宏利基金管理 有限公司，曾任有计划员；2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司，历任固定收益投资部研 究员、基金司理、总监助理、副总监、专科总监，现任公司首席固定收益投资官、职工监事。      詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管 理有限公司，历任信息时间部软件开导岗、业务助理、业务司理、高等工程师、副总监。2013 年 12 月至 2016 年 9 月任职于汇添富基金管理股份有限公司，曾任互联网金融总部副总监。      何剑萍女士，华南理工大学管帐学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历 任基金核算部助理基金管帐、基金管帐、副总监、专科总监，现任基金核算部总监、职工监 事。      徐勇先生，总司理，简历同上。      欧志明先生，副总司理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户司理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任 风险适度岗从事风险管理就业；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 高等司理、副总监、总监、看护长，现任公司副总司理、首席信息官、董事会秘书，兼任招 商金钱资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。   杨渺先生，副总司理，经济学硕士。2002 年来源后赴任于南边证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程有计划员、行业有计划员、助理基金司理。2005 年加入招 商基金管理有限公司，历任高等数目分析师、投资司理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责东说念主及总司理助理，现任公司副总司理。   潘西里先生，看护长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务就业；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司看护长。   董方先生，副总司理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银 行股份有限公司深圳分行。2001 年 5 月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产管 理部副总司理、总行金钱管理部副总司理、总行金钱平台部副总司理。2023 年 8 月加入招 商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、深圳分公司和成都 分公司总司理。   孙明霞女士，副总司理，工学硕士。曾在东说念主力资源和社会保障部就业，2016 年 6 月加 入招商基金管理有限公司任总司理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东说念主、北京分公司总司理，兼任招商金钱资产管理有限公司董事。   侯昊先生，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控司理， 量化投资部助理投资司理、投资司理，现任指数产物管理作事部专科总监兼招商中证大量商 品股票指数证券投资基金（LOF）基金司理（管理时分：2017 年 9 月 5 日于今）、招商央视 财经 50 指数证券投资基金基金司理（管理时分：2017 年 9 月 5 日于今）、招商深证 100 指 数证券投资基金基金司理（管理时分：2017 年 9 月 5 日于今）、招商中证白酒指数证券投 资基金基金司理（管理时分：2021 年 1 月 1 日于今）、招商中证煤炭等权指数证券投资基 金基金司理（管理时分：2021 年 1 月 1 日于今）、招商国证生物医药指数证券投资基金基 金司理（管理时分：2021 年 1 月 1 日于今）、招商中证银行指数证券投资基金基金司理（管 理时分：2021 年 1 月 1 日于今）、招商中证花消龙头指数增强型证券投资基金基金司理（管 理时分：2021 年 5 月 25 日于今）、招商中证新动力汽车指数型证券投资基金基金司理（管 理时分：2021 年 8 月 27 日于今）、招商中证物联网主题交易型绽开式指数证券投资基金基 金司理（管理时分：2021 年 12 月 15 日于今）、招商国证食物饮料行业交易型绽开式指数 证券投资基金基金司理（管理时分：2022 年 1 月 27 日于今）、招商上证港股通交易型绽开                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 式指数证券投资基金基金司理（管理时分：2024 年 5 月 31 日于今）、招商中证疫苗与生物 时间交易型绽开式指数证券投资基金基金司理（管理时分：2024 年 7 月 13 日于今）。    本基金历任基金司理包括：王平先生，管理时分为 2013 年 2 月 5 日至 2016 年 12 月 3 日；陈剑波先生，管理时分为 2016 年 12 月 3 日至 2017 年 9 月 5 日。    公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、王景、朱红裕、于立勇、马龙。    徐勇先生，简历同上。    杨渺先生，简历同上。    王景女士，总司理助理。    朱红裕先生，公司首席有计划官。    于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责东说念主。    马龙先生，公司首席固定收益投资官。    根据《基金法》，基金管理东说念主必须履行以下职责： 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 办法》、《销售办法》、《信息透露管理办法》等法律律例及规章的行动，并承诺建立健全 的里面适度轨制，遴选灵验循序，辞让行恶行动的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不服正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政律例有计划轨则，由国务院证券监督管理机构轨则不容的其他行动。   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或监管部门另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓吹或者与其基金管理东说念主、基金 托管东说念主有其他首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏执他不梗直的证券交易行动；   （8）依照法律、行政律例有计划轨则，由国务院证券监督管理机构轨则不容的其他行动。   上述不容行动为援用其时灵验的关联法律律例或监管部门的有计划不容性轨则，如法律法 规或监管部门取消上述不容性轨则，本基金在履行适当程序后可不受上述轨则的限制。 律、律例及行业表率，考验信用、勤恳尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违章计议；   （2）违抗基金合同或托管契约；   （3）特意损伤基金份额抓有东说念主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）拒却、骚扰、阻难或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、滥用权柄；   （7）暴露在职职期间细察的有计划证券、基金的贸易机密，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资联想等信息；   （8）除为公司进行基金投资外，径直或障碍进行其他股票交易；   （9）协助、接受托付或以其它任何体式为其它组织或个东说念主进行证券交易；               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （10）其他法律、行政律例以及中国证监会不容的行动。   （1）依照有计划法律、律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、其代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不暴露在职职期间细察的有计划证券、基金的贸易机密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资联想等信息；   （4）不协助、接受托付或以其它任何体式为其它组织或个东说念主进行证券交易。   健全性原则、灵验性原则、孤立性原则、相互制约原则、成本效益原则。   公司的里面适度组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以竣工对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和适度。具体而言，包括如下组成部分：   （1）监事会：监事会依照公司法和公司规则对公司计议管理行动、董事和公司管理层 的行动期骗监督权。   （2）董事会风险适度委员会：风险适度委员会看成董事会下设的专门委员会之一，负 责决定公司各项迫切的里面适度轨制并检查其正当性、合感性和灵验性，负责决定公司风险 管理策略和政策并检查其实行情况，审查公司关联交易和检查公司的里面审计和业务稽察情 况等。   （3）看护长：看护长负责监督检查基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控 制情况，并负责组织指导公司监察稽核就业。看护长发现基金和公司存在首要风险或隐患， 或发生看护长照章合计需要讲述的其他情形以及中国证监会轨则的其他情形时，应当实时向 公司董事会和中国证监会讲述。   （4）风险管理委员会：风险管理委员会是总司理办公会下设的负责风险管理的专科委 员会，主要负责对公司计议管理中的首要问题和首要事项进行风险评估并作出决策，并针对 公司计议管理行动中发生的首要突发性事件和首要危境情况，实施危境处理机制。   （5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司里面适度轨制和风险管理政策的实行情 况进行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总司理讲述。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      （6）各业务部门：风险适度是每一个业务部门和职工最首要的责任。各部门的主管在 权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险适度。职工根据国度法律律例、公司规章 轨制、说念德表率和行动准则、我方的岗亭职责进行自律。      （1）内适度度概述      公司内适度度由里面适度大纲、公司基本轨制、部门管理办法和业务管理办法组成。      其中，公司内控大纲包括《里面适度大纲》和《律例效用政策（风险管理轨制）》，它 们是各项基本管理轨制的摘要和总览，是对公司规则轨则的内控原则的细化和张开。      公司基本轨制包括投资管理轨制、基金管帐核算轨制、信息透露轨制、监察稽核轨制、 公司财务轨制、尊府档案管理轨制、功绩评估窥探轨制、东说念主力资源管理轨制和危境处理轨制 等。部门管理办法在公司基本轨制基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭责任进行 了表率。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了表率。      （2）风险适度轨制      里面风险适度轨制由一系列的具体轨制组成，具体包括里面适度大纲、律例效用政策、 岗亭分离轨制、业务阻隔轨制、程序化功课经由轨制、聚合交易轨制、权限管理轨制、信息 透露轨制、监察稽核轨制等。      （3）监察稽核轨制      公司设立相对孤立的里面适度组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的有计划法律律例、公司里面适度轨制在所赋予的权限内按照所轨则的程序和适当的方法对 监察稽察对象进行公正客不雅的检查和评价，包括探问评价公司内适度度的健全性、合感性和 灵验性、检查公司实行国度法律律例和公司规章轨制的情况、进行日常风险适度的监控就业、 实行公司里面依期不依期的里面审计、探问公司里面的行恶案件等。      里面适度的基本要素包括适度环境、风险评估、适度行动、信息疏浚、里面监控。      （1）适度环境      公司死力于设立内控优先和风险适度的理念，培养全体职工的风险防止意志，营造一个 浓厚的风险适度的文化氛围和环境，使全体职工实时了解关联的法律律例、管理层的计议想 想、公司的规章轨制并自愿效用，使风险意志聚首到公司各个部门、各个岗亭和各个业务环 节。      （2）风险评估      公司对组织结构、业务经由、计议运作行动进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险散播点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，遴选定性定量的手 段分析考量风险的上下和危害进度。落实责任东说念主，并不停完善关联的风险防止循序。      （3）适度行动              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   公司适度行动主要包括组织结构适度、操作适度和管帐适度等。   A．组织结构适度   各部门的建树体现部门之间职责有单干，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、商场营销部等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作相互孤立、相 互牵制况且有孤立的讲述系统，形成了权责分明、严实灵验的三说念监控防地：   a.以各岗亭方向责任制为基础的第一齐监控防地：各部门里面就业岗亭合理单干、职责 明确，并有相应的岗亭说明书和岗亭责任制，对不相容的职务、岗亭分离建树，使不同的岗 位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险。   b.各关联部门、关联岗亭之间相互监督和牵制的第二说念监控防地：公司在关联部门、相 关岗亭之间建立程序化的业务操作经由、迫切业务处理凭据传递和信息疏浚轨制，后续部门 及岗亭对前一部门及岗亭负有监督和检查的责任。   c.以看护长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三说念监控防地。   B．操作适度   公司设定了一系列的操作适度的轨制技巧，如程序化业务经由、业务、岗亭和空间阻隔 轨制、授权分责轨制、聚合交易轨制、守秘轨制、信息透露轨制、档案尊府保全轨制、客户 投诉处理轨制等，适度日常运作和计议中的风险。   C．管帐适度   公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分帐管理，孤立核算；公司管帐核算与基 金管帐核算在业务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格分袂。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的完好意思和孤立。   （4）信息疏浚   即指实时地竣工信息的流动，如从下到上的讲述和从上至下的反馈。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立灵验的信断交流渠说念， 保证公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责关联的信息，保证信息实时投递适当的 东说念主员进行处理。   公司制定管理和业务讲述轨制，包括依期讲述轨制和不依期讲述轨制。依期讲述轨制按 照逐日、每月、每年度等不同的时分频次进行讲述。   A．实行体系讲述道路：各业务东说念主员向部门负责东说念主讲述；部门负责东说念主向分担带领、总经 理讲述；   B．监督体系讲述道路：公司职工、各部门负责东说念主向监察稽核部门讲述，监察稽核部门 向总司理、看护长分别讲述；   C．看护长依期出具监察讲述，报送董事会偏执下设的风险适度委员会和中国证监会； 如发现首要违章行动，应立即向董事会和中国证监会讲述。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （5）里面监控   看护长和监察稽核部门东说念主员负责日常监管就业，促使公司职工积极参与和效用里面适度 轨制，保证轨制灵验地实施。公司监事会、董事会风险适度委员会、看护长、风险管理委员 会、监察稽核部门对里面适度轨制抓续地进行查考，查考其是否适当轨则要求并加以充实和 改善，实时响应政策律例、商场环境、时间等因素的变化趋势，保证内适度度的灵验性。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                      §4 基金托管东说念主   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息透露有计划东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业训戒，且具有国外就业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   看成国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理联想、信赖联想、企业年金、银行接待产物、股权基金、私募基金、资金托管等门 类都全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   截止 2024 年 12 月 31 日，中国银行已托管 1125 只证券投资基金，其中境内基金 1059 只，QDII 基金 66 只，掩盖了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，闲静了不同客户多元化的投资接待需求，基金托管领域位居同行前方。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   中国银行托管业务部风险管理与适度就业是中国银行全面风险适度就业的组成部分，秉 承中国银行风险适度理念，坚抓“表率运作、稳健计议”的原则。中国银行托管业务部风险 适度就业聚首业务各格局，通过风险识别与评估、风险适度循序设定及轨制建立、表里部检 查及审计等循序强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审 阅准则的无保属意见的审阅讲述。2020 年，中国银行继续赢得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面适度审计讲述。中国银行托管业务内适度度完善，内控循序严实，简略灵验保 证托管资产的安全。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 关联轨则，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违抗法律、行政律例和其他有计划轨则，或 者违抗基金合同约定的，应当拒却实行，实时文书基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构讲述。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交易程序仍是凯旋的投资指示违抗法律、行 政律例和其他有计划轨则，或者违抗基金合同约定的,应当实时文书基金管理东说念主，并实时向国 务院证券监督管理机构讲述。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                        §5 关联服务机构   直销机构：招商基金管理有限公司   招商基金客户服务热线：400-887-9555（免资料话费）   招商基金官网交易平台   交易网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免资料话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   有计划东说念主：李璟   招商基金直销交易服务有计划模样   地址：广东省深圳市福田区深南通衢 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户服务部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   有计划东说念主：冯敏   本基金代销机构信息请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金管理东说念主可根据 有计划法律律例轨则治愈销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   称呼：招商基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   法定代表东说念主：王小青   电话：（0755）83196445   传真：（0755）83196436   有计划东说念主：宋宇彬                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   称呼：中国证券登记结算有限责任公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：（010）50938782   传真：（010）50938991   有计划东说念主：赵亦清   称呼：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   承办讼师：刘佳、张雯倩   有计划东说念主：刘佳   称呼：毕马威华振管帐师事务所（特别平凡合伙）   注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   实行事务合伙东说念主：邹俊   电话：(0755）2547 1000   传真：(0755）8266 8930   承办注册管帐师：吴钟鸣 刘西茜 吴巧莉   有计划东说念主: 蔡正轩                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）               §6 基金的召募与基金合同的凯旋    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息透露管理 办法》、《业务规则》等有计划法律、律例、规章及基金合同，并经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2012〕1309 号文核准公开召募。召募期从 2013 年 1 月 10 日起到 2013 年 1 月 31 日止，共召募 1,319,259,082.36 份基金份额，灵验认购总户数为 4,832 户。    本基金的基金合同已于 2013 年 2 月 5 日慎重凯旋。    基金合同凯旋后，基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元的， 基金管理东说念主应当实时讲述中国证监会；一语气 20 个就业日出现前述情形的，基金管理东说念主应当 向中国证监会说明原因并报送责罚决议。法律律例另有轨则时，从其轨则。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）              §7 基金份额的申购、赎回及调遣      办理本基金的申购、赎回及调遣的销售机构为基金管理东说念主和基金管理东说念主托付的销售代理 东说念主。      其中，直销机构为招商基金管理有限公司，代销渠说念为中国银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、招商证券股份有限公司等。具体代销渠说念名单以份额发售公告为准。直销 及代销机构请参见本招募说明书“关联服务机构”。      基金管理东说念主可根据有计划法律律例的轨则，酌情增多或减少适当要求的机构代理销售本基 金。新增多的代销机构将另行公告。      销售机构不错酌情增多或减少其销售网点、变更营业场合。      投资者应当通过销售机构指定的营业场合或按销售机构提供的其他模样（如传真、电话 或网上交易等体式）办理基金的申购、赎回及调遣。      申购、赎回和调遣的绽开日为证券交易场合的交易日，以上海、深圳证券交易所为主， 基金管理东说念主公告暂停申购、赎回或调遣时除外。具体业务办理时分由基金管理东说念主与代销机构 约定，每交易日交易时分以后提交的央求，按下一交易日的业务央求处理。      若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时分变更或其他特别情况，基金管理东说念主将视 情况对前述绽开日及绽开时分进行相应的治愈，但应在实施日前依照《信息透露办法》的有 关轨则在指定媒体上公告。      投资东说念主在绽开日之外的日历和时分提议申购、赎回及调遣央求的，其基金份额申购、赎 回或调遣的价钱为下次办理基金份额申购、赎回或调遣时分所在绽开日的价钱。      本基金的日常申购、赎回自基金合同凯旋后不跳跃三个月着手办理，具体业务办理时分 在申购、赎回着手的公告中轨则。在笃定申购着手、赎回着手的时分后，基金管理东说念主应在申 购、赎回绽开日前 2 日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。      本基金管理东说念主在条件老练的情况下提供本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的转 换服务。调遣业务开通时分由基金管理东说念主届时另行公告。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 为基准进行推断； 调遣； 购央求方为灵验； 各基金品种之间；   基金管理东说念主可根据基金运作的试验情况并在不影响基金份额抓有东说念主骨子利益的前提下 治愈上述原则。基金管理东说念主必须在新规则着手实施前按照《信息透露办法》的有计划轨则在指 定媒体及基金管理东说念主网站公告并报中国证监会备案。   原则上，投资者通过代销网点和本基金管理东说念主官网交易平台初次申购和追加申购的最低 金额均为 1 元；通过本基金管理东说念主直销中心申购，初次最低申购金额为 50 万元东说念主民币，追 加申购单笔最低金额为 10 元东说念主民币。试验操作中，各销售机构在适当上述轨则的前提下， 可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵 循销售机构的关联轨则。   投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留 的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。试验操作中，以各代销机构的具体 轨则为准。   通过本基金管理东说念主电子商务网上交易平台赎回，每次赎回份额不得低于 1 份。   如遇大都赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同有计划大都赎回或一语气大都赎回的条件处理。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   基金调遣分为调遣转入和调遣转出。通过各销售机构网点调遣的，转出的基金份额不得 低于 1 份。基金抓有东说念主调遣时或调遣后账户中基金份额低于 1 份时一次性转出。   通过本基金管理东说念主电子商务网上交易平台调遣的，每次转出份额不得低于 1 份。留存份 额不及 1 份的，只可一次性赎回，不行进行调遣。 元。试验操作中，以各销售机构的具体轨则为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等循序，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体请参见关联公告。 基金管理东说念主必须在治愈前依照有计划轨则在指定媒体和基金管理东说念主网站上公告。 构提议申购或赎回的央求。 在提交赎回及转出央求时须抓有弥散的基金份额余额，不然所提交的央求无效而不予成交。 央求确当日看成申购或赎回央求日（T 日），在时常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内 对该交易的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验央求，基金投资者可在 T+2 日（包括该日）后 到销售机构网点或以销售机构轨则的其他模样查询申购、赎回及调遣的的阐明情况。   基金销售机构申购央求的受理并不代表该央求一定得手，而仅代表销售机构确乎接收到 申购央求。申购的阐明以基金注册登记机构的阐明结果为准。 账则申购不得手。若申购不得手或无效，基金管理东说念主或基金管理东说念主指定的代销机构将基金投 资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。   基金投资者赎回央求得手后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。   在发生大都赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有计划条件处理。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   本基金根据销售用度收取模样的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资 产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务 费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金的申购费按申购金额进行分档，申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取。投资 东说念主在一天之内若是有多笔申购，费率按单笔分别推断。费率如下：   A 类基金份额申购费：          申购金额（M）                     申购费率           M＜100 万元                    1.2%          M≥500 万元            每笔 500 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，不列入 资金资产，用于基金的商场推论、销售、注册登记等各项用度。   申购用度的推断方法：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购用度以东说念主民币元为单元，推断结果保留到一丝点后第 2 位，一丝点后第 3 位着手舍 去，舍去部分归基金财产。   本基金 C 类基金份额不收取申购费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额抓有期限递减，费率如下：      一语气抓随机分（N）                       赎回费率            N＜7 天                      1.5%        N≥730 天                0%   赎回用度的推断方法：赎回用度=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率   赎回用度以东说念主民币元为单元，推断结果保留到一丝点后第 2 位，一丝点后第 3 位着手舍 去，舍去部分归基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，对抓续 抓有期少于 7 天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对抓有期大于或者即是 7 天的投 资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和他必 要的手续费。   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：      一语气抓随机分（N）                       赎回费率                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）            N＜7 天                     1.5%   赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回 C 类基 金份额时收取。对 C 类基金份额抓有东说念主投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   （1）各基金间调遣的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。   （2）每笔调遣央求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，并根据上述轨则按比例归 入基金财产。   （3）每笔调遣央求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调遣时，收取转 入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）端倪进行补差推断。从申购费率（用度）高向低的基金调遣时，不收取申购补差用度。   （4）基金调遣遴选单笔推断法，投资者当日屡次调遣的，单笔推断调遣用度。   www.cmfchina.com 网上交易，详确费率程序或费率程序的治愈请查阅官网交易平台及基 金管理东说念主公告。 赎回费率或治愈收费模样，基金管理东说念主依照有计划轨则于新的费率或收费模样实施日前在指定 媒体和基金管理东说念主网站上公告。 模样的基金申购费率和基金赎回费率。 基金促销联想，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间， 基金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、 赎回费率，并不晚于优惠行动实施日公告。 管理东说念主发布的关联公告。   本基金各类基金份额分别建树代码。由于基金销售用度的不同，本基金各类基金份额将 分别推断并公告基金份额净值。 除以央求当日基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额的推断结果保留到一丝点后 2 位，一丝点后第 3 位着手舍去，舍去部分归基金财产。                    招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）    申购用度=申购金额－净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值    例 1：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，相应申购费率为 1.2%，假设申 购当日 A 类基金份额净值为 1.016 元,则其可得到的申购份额为：    净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元    申购用度=100,000-98,814.23=1,185.77 元    申购份额=98,814.23/1.016=97,258.10 份    即投资者取舍投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日本基金 A 类基金份 额净值为 1.016 元，可得到 97,258.10 份 A 类基金份额。    例 2：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.016 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=100,000/1.016=98,425.19 份    即投资者取舍投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份 额净值为 1.016 元，可得到 98,425.19 份 C 类基金份额。 额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除赎回用度的金额，推断结果保留到一丝点后 2 位， 一丝点后第 3 位着手舍去，舍去部分归基金财产。    基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，其中：    赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    净赎回金额=赎回总额－赎回用度    例 1：某投资者赎回 10 万份本基金 A 类基金份额且抓随机分不悦 365 天，相应赎回费 率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的净赎回金额为：    赎回总金额=100,000×1.016=101,600 元    赎回用度=100,000×1.016×0.5%=508 元    净赎回金额=101,600-508=101,092 元    即：投资者赎回 10 万份 A 类基金份额且抓随机分不悦 365 天，假设赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为 101,092 元。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   例 2：某投资东说念主赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，抓随机分为 20 天，对应的赎回费率 为 0.5%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=100,000×1.016=101,600 元   赎回用度=100,000×1.016×0.5%=508 元   赎回金额=101,600-508.00=101,092 元   即：投资东说念主赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，抓有期限为 20 天，假设赎回当日本基 金 C 类基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的净赎回金额为 101,092 元。 基金不错在法律律例及基金合同许可的情况下，对基金申购份额的推断方法进行治愈，并及 时公告。   T 日基金份额净值=T 日闭市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数目。   T 日的基金份额净值在当日收市后推断，并在 T＋1 日内公告。遇特别情况，经中国证 监会同意，不错适当蔓延推断或公告。基金份额净值的推断，保留到一丝点后 4 位，一丝点 后第 5 位四舍五入，由此舛错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   投资者申购基金得手后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登 记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金得手后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。   基金管理东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行治愈，但不得 骨子影响投资者的正当权益，基金管理东说念主最迟于着手实施前在至少一家指定媒体及基金管理 东说念主网站公告。   （1）因不可抗力导致基金无法时常运作。   （2）发生本基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接收投资东说念主 的申购央求。   （3）证券交易所交易时分非时常停市，导致基金管理东说念主无法推断当日基金资产净值。   （4）基金管理东说念主合计接受某笔或某些申购央求可能会影响或损伤现有基金份额抓有东说念主 利益时。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      （5）基金资产领域过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而损伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。      （6）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者跳跃 50%，或者变相躲藏 50%聚合度的情形。      （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采用 估值时间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购央求。      （8）法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。      发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（7）、（8）项暂停申购情形时，基金管理 东说念主应当根据有计划轨则在指定媒体上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购央求被拒却，被拒 绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时归附申购业务 的办理。 项：      （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不行支付赎回款项。      （2）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接收投资东说念主的 赎回央求或降速支付赎回款项。      （3）证券交易所交易时分非时常停市，导致基金管理东说念主无法推断当日基金资产净值。      （4）一语气两个或两个以上绽开日发生大都赎回。      （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采用 估值时间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。      （6）法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。      发生上述情形时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比 例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付，并以后续绽开日的基金份额净值为依据推断 赎回金额。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额抓有东说念主 在央求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分给以罢休。在暂停赎回的情况摒除时，基 金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。      （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东说念主当日应立即向中国证监会备案，并 依照有计划轨则在指定媒体和基金管理东说念主网站上刊登暂停公告。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （2）如发生暂停的时分为 1 日，基金管理东说念主应于再行绽开日，在指定媒体上刊登基金 再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。   （3）如发生暂停的时分跳跃 1 日但少于 2 周，暂停收尾，基金再行绽开申购或赎回时， 基金管理东说念主应依照《信息透露管理办法》的有计划轨则，在指定媒体和基金管理东说念主网站上刊登 基金再行绽开申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽开日的基金份额净值。   （4）如发生暂停的时分跳跃 2 周，暂停期间，基金管理东说念主应每 2 周全少刊登暂停公告 有计划轨则，在指定媒体和基金管理东说念主网站上一语气刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公告 最近 1 个绽开日的基金份额净值。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金调遣中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份额总和后的余额）跳跃前一 日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回或 部分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有才气支付基金投资者的赎回央求时，按时常赎回 程序实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有困难或合计因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。 若进行上述脱期办理，对于单个基金份额抓有东说念主当日赎回央求跳跃上一绽开日基金总份额 单个账户非自动脱期办理的赎回央求量占非自动脱期办理的赎回央求总量的比例，笃定当日 受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍脱期赎回或取消赎 回。取舍脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日继续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回央求将被罢休。脱期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础推断赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回 处理。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      （3）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主合计有必要，可暂 停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得跳跃 20 个工 作日，并应当在指定媒体上进行公告。      当发生大都赎回并顺延赎回时，基金管理东说念主应在 2 日内通过中国证监会指定媒体、基金 管理东说念主的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公开透露日向中国证监会和基金管理东说念主 主要办公场合所在地中国证监会派出机构备案，并通过邮寄、传真或者招募说明书轨则的其 他模样在 3 个就业日内文书基金份额抓有东说念主，并说明有计划处理方法。      基金管理东说念主不错根据关联法律律例以及本基金合同的轨则决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关联规则由基金管理 东说念主届时根据关联法律律例及本基金合同的轨则制定并公告，并实时文书基金托管东说念主与关联机 构。      在各项条件老练的情况下，本基金可为基金投资者提供依期定额投资联想服务，具体实 施方法以更新后的招募说明书和基金管理东说念主届时的公告为准。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                   §8 基金的投资   本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资次序拘谨和数目化的风险管理技巧，实 现对标的指数的灵验追踪，赢得与标的指数收益相似的禀报。本基金的投资方向是保抓基金 净值收益率与功绩基准日均追踪偏离度的竣工值不跳跃 0.35%，年追踪舛错不跳跃 4%。   指数化投资不错以较低的成本获取精采的商场历久禀报，投资于具有精采代表性、流动 性与投资性的指数不错灵验共享经济快速增长过程中带来的投资契机。   本基金投资于具有精采流动性的金融器具，包括央视财经 50 指数的成份券、备选成份 券、新股（含初次公开导行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支抓证券、货币商场器具以及法律律例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器具（但须 适当中国证监会的关联轨则）。   本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%，投资于央视财经 50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的 90%；现款或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会以后允许基金投资其他金融器具，基金管理东说念主在履行适当程序 后，不错将其纳入投资范围。   本基金股票资产的标的指数为央视财经 50 指数。   翌日若出现标的指数不适当《指数基金指引》要求（因成份券价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不适当要求及法律律例、监管机构另有轨则的除外）、指数编 制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会讲述并提 出责罚决议，如更换基金标的指数、调遣运作模样，与其他基金合并、或者隔断基金合同等，              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得手召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同隔断。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决议确依期间，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息效用基金份额抓有东说念主利益优先原则支抓基金 投资运作。   本基金功绩相比基准：央视财经 50 指数收益率×95％＋金融机构东说念主民币活期进款基准 利率（税后）×5%。   除上述“1、标的指数”中所述情形外，若本基金标的指数发生变更，基金功绩相比基 准随之变更。若是今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场广泛接受的功绩比 较基准推出时，本基金基金管理东说念主不错在与基金托管东说念主协商同意后变更功绩相比基准的组成 和权重。本基金由于上述原因变更功绩相比基准，无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金管理 东说念主应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。   本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基 金主要采用指数复制法追踪标的指数的推崇，具有与标的指数相似的风险收益特征。   本基金以央视财经 50 指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份券组成及 其权重构建基金股票投资组合，进行被迫式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的 指数的成份券组成偏执权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份券偏执权重的变动而 进行相应治愈，以复制和追踪标的指数。本基金的投资方向是保抓基金净值收益率与功绩基 准日均追踪偏离度的竣工值不跳跃 0.35%，年追踪舛错不跳跃 4%。   当预期成份券发生治愈，成份券发生配股、增发、分成等行动，以及因基金的申购和赎 回对本基金追踪标的指数的效率可能带来影响，导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金 管理东说念主不错对投资组合管理进行适当变通和治愈，勤奋缩短追踪舛错。   基金管理东说念主将对成份券的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方 法寻求替代。基金管理东说念主运用以下策略构造替代股组合：   （1）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及领域相似的原则，登第一揽 子标的指数成份券看成替代股备选库；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （2）关联性查考：推断备选库中各股票与被替代股票日收益率的关有计划数并登第与被 替代股票关联性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的关有计划数 最大化为优化方向，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。   本基金管理东说念主逐日追踪基金组合与标的指数推崇的偏离度，每月末、季度末依期分析基 金的试验组合与标的指数推崇的累计偏离度、追踪舛错变化情况偏执原因，并优化追踪偏离 度管理决议。   本基金债券投资为在追踪舛错与流动性风险双重拘谨下的投资。本基金将以缩短基金的 追踪舛错为见识，在计议流动性风险的前提下，构建债券投资组合。本基金债券投资组合将 采用从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断翌日利率变化，并利 用债券订价时间，进行个券取舍，同期防御计议基金的流动性管理需要进行配置。   本基金管理东说念主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资方向。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为见识，在风险可控的前提下，参与 股指期货的投资，以改善组合的风险收益特质。本基金主要通过对现货和期货商场运行趋势 的有计划，结结伴指期货订价模子寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约， 达到灵验追踪标的指数的见识。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特别情况下的流动性 风险以进行灵验的现款管理，如预期大额申购赎回、大批分成等，以及对冲因其他原因导致 无法灵验追踪标的指数的风险。   在适度风险的前提下，本基金将根据本基金的投资方向和股票投资策略，基于对基础证 券投资价值的深切有计划判断，进行存托凭证的投资。   （1）须适当国度有计划法律律例，严格驯顺基金合同及公司规则；   （2）防御基金份额抓有东说念主利益看成基金投资的最高准则。   本基金管理东说念主实行投资决策委员会带领下的基金司理团队制。投资决策委员负责制定基 金投资方面的举座投资联想与投资原则；决定有计划标的指数首要治愈支吾决策、其他首要组 合治愈决策以及首要的单项投资决策；基金司理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合 的构建、治愈和日常管理等就业。   （1）投资决策委员会依据关联有计划分析讲述，依期召开或遇首要事项时召开投资决策 会议，决策关联事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。   （2）基金司理依据指数编制单元公布的指数成份券名单及权重，进行投资组合构建；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （3）基金司理及风险管理部依期对投资组合的偏离度和追踪舛错进行追踪和评估，并 对风险隐患提议预警；   （4）基金司理根据指数成份券或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份券派息 情况等，当令进行投资组合治愈；   为防御基金份额抓有东说念主的正当权益，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或监管部门另有轨则的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或债券；   （6）买卖与基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓吹或者与基金管理东说念主、基金托管 东说念主有其他首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、主管证券价钱偏执他不梗直的证券交易行动；   （8）依照法律、行政律例有计划轨则，由国务院证券监督管理机构轨则不容的其他行动。   本基金的投资组合将效用以下限制：   （1）本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%，投资于央视财 经 50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的 90%；   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基金 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （4）本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净 值的 10%；本基金在职何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 跳跃基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交 易日日终，抓有的卖出期货合约价值不得跳跃基金抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何 交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值 的 20%；本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差推断））不 低于基金资产净值的 90%，且不得跳跃基金资产净值的 95%；             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （5）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不 低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款类资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （6）本基金投资权证，在职何交易日买入的总金额，不跳跃上一交易日基金资产净值 的 0.5%，基金抓有的全部权证的市值不跳跃基金资产净值的 3%，本基金管理东说念主管理的基金 托管东说念主托管的全部基金抓有团结权证的比例不跳跃该权证 10%。投资于其他权证的投资比例， 顺从法律律例或监管部门的关联轨则；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃本基金资产净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不符 合前述所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （9）本基金不得违抗基金合同对于投资范围和投资比例的约定；   （10）法律律例、基金合同轨则的其他比例限制。   本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格局与时限向交易所讲述所交 易和抓有的卖出期货合约情况、交易见识及对应的证券资产情况等；   除上述第（2）、（5）、（7）、（8）项外，因证券商场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置更动中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行治愈。   基金管理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的有计划约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同凯旋之日起着手。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当程序后， 则本基金投资不再受关联限制。 利益； 的利益； 欠妥利益。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   本基金不错根据届时灵验的有计划法律律例和政策的轨则进行融资融券。   招商央视财经 50 指数证券投资基金管理东说念主－招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本讲述所载尊府不存在作假纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性 和完好意思性承担个别及连带责任。   本投资组合讲述所载数据截止 2024 年 12 月 31 日，来源于《招商央视财经 50 指数证券 投资基金 2024 年第 4 季度讲述》。                                                金额单元：东说念主民币元                                                占基金总资产的比例     序号             技俩        金额（元）                                                   （%）              其中：股票            611,500,794.41          93.99              其中：债券              4,590,778.08           0.71                   资产支抓证券                   -              -              其中：买断式回购的                     -              -              买入返售金融资产              金悉数                                                金额单元：东说念主民币元     代码            行业类别      公允价值（元）            占基金资产净值比例           招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                                              (%) A        农、林、牧、渔业                     -                - B        采矿业              18,655,354.88             2.88 C        制造业             350,522,151.81            54.14 D        电力、热力、燃气及                    -                -          水坐褥和供应业 E        建筑业                          -                - F        批发和零卖业            3,343,242.00             0.52 G        交通输送、仓储和邮         5,451,014.88             0.84          政业 H        住宿和餐饮业                       -                - I        信息传输、软件和信        23,139,326.16             3.57          息时间服务业 J        金融业             182,822,872.98            28.24 K        房地产业              6,857,897.64             1.06 L        租出和商务服务业                     -                - M        科学有计划和时间服务                    -                -          业 N        水利、环境和大众设         2,243,103.06             0.35          施管理业 O        住户服务、修理和其                    -                -          他服务业 P        栽植                           -                - Q        卫生和社会就业            816,087.70              0.13 R        文化、体育和文娱业                    -                - S        详尽                           -                -          悉数              593,851,051.11            91.72                                           金额单元：东说念主民币元                                           占基金资产净值比例     代码        行业类别     公允价值（元）                                              (%) A        农、林、牧、渔业                     -                - B        采矿业                          -                - C        制造业               1,338,798.21             0.21 D        电力、热力、燃气及                    -                -          水坐褥和供应业 E        建筑业                          -                - F        批发和零卖业                       -                - G        交通输送、仓储和邮            31,864.80             0.00          政业                   招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） H                 住宿和餐饮业                        -                  - I                 信息传输、软件和信             91,862.73               0.01                   息时间服务业 J                 金融业               16,176,069.00               2.50 K                 房地产业                          -                  - L                 租出和商务服务业                      -                  - M                 科学有计划和时间服务             11,148.56               0.00                   业 N                 水利、环境和大众设                     -                  -                   施管理业 O                 住户服务、修理和其                     -                  -                   他服务业 P                 栽植                            -                  - Q                 卫生和社会就业                       -                  - R                 文化、体育和文娱业                     -                  - S                 详尽                            -                  -                   悉数                17,649,743.30               2.73     本基金本讲述期末未抓有港股通投资股票。 投资明细                                                     金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资     序号    股票代码           股票称呼   数目（股）        公允价值（元）          产净值比                                                               例（％）                     招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   注：因本基金被迫复制指数因素股需要，根据《公开召募证券投资基金运作管理办法》 的关联轨则要求，经本基金管理东说念主董事会以及本基金托管行同意，讲述期内，本基金参与投 资了招商银行。 投资明细                                                       金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产                                                公允价值  序号         股票代码           股票称呼   数目（股）                        净值比例                                                 （元）                                                                （％）                                                       金额单元：东说念主民币元                                                       占基金资产净值比例       序号                 债券品种     公允价值（元）                                                          （％）                     其中：政策性金融债                     -                   -                                                       金额单元：东说念主民币元  序号         债券代码           债券称呼   数目（张）        公允价值           占基金资产                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                                           （元）          净值比例                                                        （％） 资明细   本基金本讲述期末未抓有资产支抓证券。   本基金本讲述期末未抓有贵金属。   本基金本讲述期末未抓有权证。   本基金本讲述期末未抓有股指期货合约。   本基金管理东说念主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资方向。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为见识，在风险可控的前提下，参与 股指期货的投资，以改善组合的风险收益特质。本基金主要通过对现货和期货商场运行趋势 的有计划，结结伴指期货订价模子寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约， 达到灵验追踪标的指数的见识。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特别情况下的流动性 风险以进行灵验的现款管理，如预期大额申购赎回、大批分成等，以及对冲因其他原因导致 无法灵验追踪标的指数的风险。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）     根据本基金合同轨则，本基金不参与国债期货交易。     根据本基金合同轨则，本基金不参与国债期货交易。     根据本基金合同轨则，本基金不参与国债期货交易。     讲述期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、兴业银行（证券代 码 601166）、招商银行（证券代码 600036）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在讲述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在讲述期内因违章计议、里面轨制不完善、违抗反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在讲述期内因违章计议、未照章履行职责、涉嫌违 反法律律例等原因，屡次受到监管机构的处罚。     根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在讲述期内因违章计议、未照章履行职责、违抗反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。     对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫抓有，上述 证券的投资决策程序适当关联法律律例和公司轨制的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金管理东说念主从轨制和 经由上要求股票必须先入库再买入。           招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                                   金额单元：东说念主民币元      序号              称呼            金额（元）   本基金本讲述期末未抓有处于转股期的可调遣债券。   本基金本讲述期末指数投资前十名股票中不存在通达受限的情况。   本基金本讲述期末积极投资前五名股票中不存在通达受限的情况。                          招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                                   §9 基金的功绩             基金管理东说念主依照恪尽责守、考验信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产，但投资者        购买本基金并不即是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构，本基金管理东说念主不保证基        金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日推崇。投资有风险，投资        者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。             本基金合同凯旋以来的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示：             招商央视财经 50 指数 A：                                                       功绩相比                                   净值增长     功绩相比                         净值增长                          基准收益           阶段                      率程序差     基准收益                ①-③       ②-④                          率①                           率程序差                                     ②       率③                                                         ④ 自基金成立起至 2024.12.31 198.23% 1.30%            99.71%     1.28%   98.52%        0.02%      注：本基金合同凯旋日为 2013 年 2 月 5 日。             招商央视财经 50 指数 C：                                                       功绩相比                                   净值增长     功绩相比                         净值增长                          基准收益           阶段                      率程序差     基准收益                ①-③       ②-④                          率①                           率程序差                                     ②       率③                                                         ④ 自基金成立起至 2024.12.31       60.39%    1.16%    18.21%     1.15%   42.18%        0.01%              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 注：本基金自 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                    §10 基金的财产   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏执他投资所形成的价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金托管东说念主根据关联法律律例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤立。   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和基 金合同的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章罢休或者被照章宣告收歇等原因进行清理 的，基金财产不属于其清理财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                 §11 基金资产的估值   本基金的估值日为本基金关联的证券交易场合的交易日以及国度法律律例轨则需要对 外皮露基金净值的非交易日。   基金所领有的股票、存托凭证、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，以最近 交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似投 资品种的现行市价及首要变化因素，治愈最近交易市价，笃定公允价钱。   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最 近交易日后经济环境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了首要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，治愈最近交易市价， 笃定公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因 素，治愈最近交易市价，笃定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，采用估值时间笃定公允价值。交易所上 市的资产支抓证券，采用估值时间笃定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （2）初次公开导行未上市的股票、债券和权证，采用估值时间笃定公允价值，在估值 时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开导行有明确锁依期的股票，团结股票在交易所上市后，按交易所上市的 团结股票的估值方法估值；非公开导行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会有计划规 定笃定公允价值。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及关联法 律律例的轨则或者未能充分防御基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据有计划法律律例，基金资产净值推断和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金有计划的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金资产净值的推断 结果对外给以公布。 量推断，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。   每个就业日推断基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个就业日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的循序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为基金份额净值 舛错。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的邪恶形成估值舛错，导致其他当事东说念主遭逢损失的，邪恶的责任东说念主应当对由于该 估值舛错遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据推断差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时间原因引起的差错，若系同行业现随机间水平无 法意想、无法幸免、无法造反，则属不可抗力，按照下述轨则实行。   由于不可抗力原因形成投资者的交易尊府灭失或被舛错处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他基金合同当事东说念主承担抵偿责任，但因该差错取得欠妥得利 确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错责任方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错责任方承担；由于估值舛错责任方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估值舛错责任方对径直损失承担抵偿 责任；若估值舛错责任方仍是积极和谐，况且有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值舛错责任方支吾更正的情况向有计划当事东说念主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的责任方对有计划当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，况且仅对 估值舛错的有计划径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 责任方仍支吾估值舛错负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错责任方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是赢得 欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿 额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值舛错责任方。   （4）估值舛错治愈采用尽量归附至假设未发生估值舛错的正确情形的模样。   估值舛错被发现后，有计划确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因笃定 估值舛错的责任方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向有计划当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值推断出现舛错时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的循序辞让损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 值时间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金管理东说念主应当 暂停基金估值；   用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责推断，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽开日交易收尾后推断当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值推断结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基 金管理东说念主对基金净值给以公布。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                   §12 基金的收益分拨      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已竣工收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣工收益 的孰低数。 益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若基金合同凯旋不悦 3 个月可不进行收益分 配； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分拨模样是现 金分成； 类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨 权； 后第 3 位着手舍去，舍去部分归基金资产；      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨模样等内容。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 个就业日内在指定 媒体公告并报中国证监会备案。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润推断截止日）的时分不得跳跃                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                    §13 基金的用度与税收   本基金隔断清理时所发生用度，按试验支拨额从基金财产总值中扣除。   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的推断方法如下：   H=E×0.75%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日推断，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的推断方法如下：   H=E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日推断，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主服务，基金管 理东说念主将在基金年度讲述中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的推断公式如 下：      H=E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      基金销售服务费逐日推断，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述“13.1 基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据有计划律例及相应契约轨则，按费 用试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。”      下列用度不列入基金用度： 损失；      基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况治愈基金管理费率、基金托 管费率、基金销售服务费率等关联费率。      调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额抓有东说念主 大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，不消召开基金份 额抓有东说念主大会。      基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理东说念主网站 上公告。         招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实行。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）  §14 基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻      本基金的登记业务指本指基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容包括投资 东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红 利、建立并支抓基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等。      本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主托付的其他适当条件的机构办理。基金管 理东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主缔结托付代理契约，以明确基金管理 东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清理及基金交易阐明、披发红利、建 立并支抓基金份额抓有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。      注册登记机构享有如下权利： 始实施前在指定媒体上公告；      注册登记机构承担如下义务： 金带来的损失，须承担相应的抵偿责任，但司法强制检查情形及法律律例轨则的其他情形除 外；      基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、适当法律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   继承是指基金份额抓有东说念主升天，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据凯旋司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关联尊府，对于适当条件 的非交易过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的程序收费。   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的程序收取转托管费。   若是出现基金管理东说念主、注册登记机构、办理转托管的销售机构因时间系统性能限制或其 它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额抓有东说念主的转托管央求。   基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。   基金注册登记机构只受理国度有计划机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻 以及注册登记机构认同的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份 额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律律例、中国证监会或法院判决、 裁定另有轨则的除外。   当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他关联机构应拒却该部分基金份额 的赎回央求、非交易过户以及基金的转托管。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                 §15 基金的管帐和审计 如下原则：若是基金合同凯旋少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照有计划轨则编制基金管帐报表； 式阐明。 事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 个就业日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                   §16 基金的信息透露 基金合同偏执他有计划轨则。      本基金信息透露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律律例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和其他组织。      本基金信息透露义务东说念主按照法律律例和中国证监会的轨则透露基金信息，并保证所透露 信息的信得过性、准确性和完好意思性。      本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会轨则时天职，将应予透露的基金信息通过中国 证监会指定的媒体和基金管理东说念主、基金托管东说念主的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者简略按照基金合同约定的时分和模样查阅或者复制公开透露的信息资 料。 息透露义务东说念主应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中语文本为 准。      本基金公开透露的信息采用阿拉伯数字；除超越说明外，货币单元为东说念主民币元。      公开透露的基金信息包括：               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有东说念主大 会召开的规则及具体程序，说明基金产物的特质等波及基金投资者首要利益的事项的法律文 件。      （2）基金招募说明书应当最大限定地透露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息透露及基金份额抓有东说念主 服务等内容。基金合同凯旋后，基金管理东说念主在每 6 个月收尾之日起 45 日内，更新招募说明 书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘抄登载在指定媒体上；基金管理东说念主在公告的 新内容提供书面说明。      （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产支抓及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。      基金召募央求经中国证监会核准后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、基金合同摘抄登载在指定媒体上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、基金 托管契约登载在网站上。      基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说明 书确当日登载于指定媒体上。      基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒体上登载基金合同凯旋公 告。      基金合同凯旋后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。      在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在每个绽开日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以偏执他媒介，透露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金管理东说念主应当公告半年度和年度终末一个商场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理东说念主应当在前款轨则的商场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒体上。      基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回价 格的推断模样及有计划申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金份额发售网点查阅或者复制 前述信息尊府。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起 90 日内，编制完成基金年度讲述，并将年度讲述正 文登载于网站上，将年度讲述摘抄登载在指定媒体上。基金年度讲述的财务管帐讲述应当经 过审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起 60 日内，编制完成基金半年度讲述，并将半年度 讲述正文登载在网站上，将半年度讲述摘抄登载在指定媒体上。   基金管理东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度讲述，并将 季度讲述登载在指定媒体上。   基金合同凯旋不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、半年度讲述或者年 度讲述。   基金依期讲述在公开透露的第 2 个就业日，分别报中国证监会和基金管理东说念主主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面讲述模样。   本基金抓续运作过程中，应当在基金年度讲述和半年度讲述中透露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金依期讲述“影响投资者决策的其他迫切信息” 项下透露该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内抓有份额变化情况及产物的 专有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   本基金发生首要事件，有计划信息透露义务东说念主应当在 2 个就业日内编制临时讲述书，给以 公告，并在公开透露日分别报中国证监会和基金管理东说念主主要办公场合所在地的中国证监会派 出机构备案。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开；   （2）隔断基金合同；   （3）调遣基金运作模样；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主；   （5）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （6）基金管理东说念主鼓吹偏执出资比例发生变更；   （7）基金召募期延长；   （8）基金管理东说念主的董事长、总司理偏执他高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主基金 托管部门负责东说念主发生变动；   （9）基金管理东说念主的董事在一年内变更跳跃百分之五十；             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （10）基金管理东说念主、基金托管东说念主基金托管部门的主要业务东说念主员在一年内变动跳跃百分之 三十；   （11）波及基金管理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼；   （12）基金管理东说念主、基金托管东说念主受到监管部门的探问；   （13）基金管理东说念主偏执董事、总司理偏执他高等管理东说念主员、基金司理受到严重行政处罚， 基金托管东说念主偏执基金托管部门负责东说念主受到严重行政处罚；   （14）首要关联交易事项；   （15）基金收益分拨事项；   （16）管理费、托管费等用度计提程序、计提模样和费率发生变更；   （17）任一类基金份额净值计价舛错达该类基金份额净值百分之零点五；   （18）基金改聘管帐师事务所；   （19）变更基金销售机构；   （20）更换基金登记机构；   （21）本基金着手办理申购、赎回；   （22）本基金申购、赎回费率偏执收费模样发生变更；   （23）本基金发生大都赎回并脱期办理；   （24）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回央求；   （25）本基金暂停接受申购、赎回央求后再行接受申购、赎回；   （26）本基金发生波及基金申购、赎回事项治愈或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （27）中国证监会轨则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何大众媒体中出现的或者在商场圣洁传的音讯可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，关联信息透露义务东说念主细察后应当立即对该音讯 进行公开知道，并将有计划情况立即讲述中国证监会。   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构核准或者备案， 并给以公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管理轨制，指定专东说念主负责管理信息透露 事务。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当适当中国证监会关联基金信息透露内容与 格局准则的轨则。   基金托管东说念主应当按照关联法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管理 东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述和依期更新 的招募说明书等公开透露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主出具书面文献或 者盖印阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒体中取舍透露信息的报刊。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒体上透露信息外，还不错根据需要在其他大众 媒体透露信息，然而其他大众媒体不得早于指定媒体透露信息，况且在不同媒介上透露团结 信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到基金合同隔断后 10 年。   招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。   基金依期讲述公布后，应当分别置备于基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、 复制。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                  §17 风险揭示与管理      证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期的 金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。      基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括商场风险，也包括基金自身的管理风 险、时间风险和合规风险等。大都赎回风险是绽开式基金所专有的一种风险，即当单个交易 日基金的净赎回央求跳跃基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回抓有的全部 基金份额。      基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币商场基金等不同类型，投资东说念主投资不同 类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资东说念主承担的风险也越大。      投资东说念主应当精良阅读基金合同、招募说明书等基金法律文献，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资见识、投资期限、投资训戒、资产情景等判断基金是否和投资东说念主的风险承 受才气相适当。      本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种。濒临 的主要风险有商场风险、标的指数的风险、基金投资组合禀报与标的指数禀报偏离的风险、 流动性风险、管理风险偏执他风险等。本基金适应具有较高风险承受才气、并能正确相识和 对待本基金可能出现的投资风险的中历久投资者。      基金管理东说念主建议基金投资者在取舍本基金之前，通过正规的路子，如：招商基金客户服 务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他代销机构， 对本基金进行充分、详确的了解。在对我方的资金情景、投资期限、收益预期和风险承受能 力作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投成本基金后，即使出 现短期的亏本也不会给我方的时常生计带来很大的影响。      投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄模样的区别。依期定额投资是 指点投资东说念主进行历久投资、平均投资成本的一种简便易行的投资模样。然而依期定额投资并 不行躲藏基金投资所固有的风险，不行保证投资东说念主赢得收益，也不是替代储蓄的等效接待方 式。      基金管理东说念主提请投资东说念主超越详确，因基金份额拆分、封转开、分成等行动导致基金份额 净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提高基金投资收益。因 基金份额拆分、封转开、分成等行动导致基金份额净值治愈至 1 元开动面值，在商场波动等 因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏本或基金份额净值仍有可能低于开动面值。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主承诺以考验信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩推崇的 保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营 情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行背负。   证券商场受多样因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起商场风 险的主要因素有：   货币政策、财政政策、产业政策、国有股减抓与通达政策等国度经济政策的变化会对质 券商场产生影响，导致证券商场价钱波动而产生的风险。   股市是国民经济的晴雨表。因此，宏不雅经济运行的周期性波动将领会过证券商场响应出 来，对质券商场的收益水平产生影响，从而产生风险。   利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，同期也影响到证券商场资金供求关系，并 在一定进度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定进度上影响本基金的收益。   上市公司的计议情景受多种因素影响，如管理才气、财务情景、商场远景、行业竞争、 东说念主员造就等都会导致公司盈利发生变化。若是本基金所投资的上市公司盈利下降，其股票价 格可能会下落，或简略用于分拨的利润减少，导致本基金投资收益减少。   本基金的利润将主要遴选现款体式来分拨，而通货推广将使现款购买力下降，从而影响 基金所产生的试验收益率。   标的指数并不行完全代表通盘股票商场，标的指数成份券的平均禀报率与通盘股票商场 的平均禀报率可能存在偏离。   根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的 指数的投资政策将会改变，投资组合将随之治愈，基金的收益风险特征将与新的标的指数保 抓一致，投资者须承担此项治愈带来的风险与成本。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计议情景、投资者心情 和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金力求将日均追踪偏离度的竣工值适度在 0.35%以内，年化追踪舛错适度在 4%以 内，但因标的指数编制规则治愈或其他因素可能导致追踪舛错，本基金净值推崇与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和防御，翌日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的管理和防御，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个就业 日向中国证监会讲述并提议责罚决议，如更换基金标的指数、调遣运作模样，与其他基金合 并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有 东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将濒临更换基金标的 指数、调遣运作模样，与其他基金合并、或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决议笃定并实施前，基金管理东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息效用基金份额抓有东说念主利益优先原则支抓 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关联商场推崇有在 相反，影响投资收益。   标的指数成份券可能因多样原因临时或历久停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法 实时治愈投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 偏离度与追踪舛错。 产生追踪偏离度和追踪舛错。 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛错。 基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛错。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 技巧、买入卖出的时机取舍等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的追踪进度。 抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；因基金申购与赎回带来的现款变动等， 由此产生追踪偏离度与追踪舛错。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§7 基金份额的申购、赎回及调遣”章节。   本基金的投资商场主要为证券交易所、宇宙银行间债券商场等流动性较好的表率型交易 场合，主要投资对象为具有精采流动性的金融器具（包括国内照章刊行的股票、存托凭证、 债券、货币商场器具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高聚合度 的特征，详尽评估在时常商场环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现大都赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景或大都赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额抓有东说念主 在单个绽开日央求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对其遴选 脱期办理赎回央求的循序。   在商场大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法支吾投资者赎回需求的情形时，基 金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同的轨则，严慎登第 脱期办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基 金估值等流动性风险管理器具看成扶持循序。对于各类流动性风险管理器具的使用，基金管 理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过内 部审批程序并与基金托管东说念主协商一致。在试验运用各类流动性风险管理器具时，投资者的赎 回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律律例及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   在基金管理运作过程中，管理东说念主的常识、技能、训戒、判断等主不雅因素会影响其对关联 信息和经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   本基金的投资范围包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏本的 风险，以及与存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭证抓有东说念主在分成派息、 期骗表决权等方面的特别安排可能激勉的风险；存托契约自动拘谨存托凭证抓有东说念主的风险； 因多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息透露监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 风险   本基金法律文献投资章节有计划风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广泛规矩等作念出的概述性面目，代表了一般商场情况下本基金的历久风险收益特征。销售 机构(包括直销机构和其他销售机构)根据关联法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售 机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征 的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配查考。   关联当事东说念主在业务各格局操作过程中，因里面适度存在缺欠或者东说念主为因素形成操作无理 或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门诓骗、交易舛错、IT 系统 故障等风险。   在绽开式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影 响交易的时常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   由于法律律例方面的原因，某些商场行动受到限制或合同不行时常实行，导致基金资产 的损失。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融商场危境、行业竞争、代理商毁约、托管行毁约等超出基金管理东说念主自身直 接适度才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损。   债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交易中， 交易敌手在回购到期时不行偿还全部或部分证券或价款，形成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（程序 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险露馅进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收毁约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时分等的不笃定，可能会给基金资产形成损失。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）        §18 基金合同的变更、隔断与基金财产的清理 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 行，自决议凯旋之日起在指定媒体公告。   有下列情形之一的，本基金合同应当隔断： 相连的； 动之外的因素致使标的指数不适当要求及法律律例、监管机构另有轨则的除外）、指数编制 机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对责罚决议进行表决，基金份额抓有 东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   发生上述情形，基金管理东说念主应当实时文书基金托管东说念主。 基金财产进行清理。   （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个就业日内成立清理 小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具 有从事证券关联业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主说念主员。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的支抓、清理、估价、 变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产清理小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法 律意见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨；   基金财产清理的期限为 6 个月。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   清理过程中的有计划首要事项须实时公告；基金财产清理讲述治理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告。   基金财产清理账册及有计划文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                §19 基金合同的内容摘抄   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同凯旋之日起，根据法律律例和基金合同孤立运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据基金合同及有计划法律轨则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗了基金合 同及国度有计划法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要循序保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得基金 合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及有计划法律轨则决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鼓吹权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适当有计划法律、律例的前提下，制订和治愈有计划基金认购、申购、赎回、调遣 和非交易过户的业务规则；   （17）法律律例和基金合同轨则的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同凯旋之日起，以考验信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议模样 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他有计划轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的循序使推断基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当基 金合同等法律文献的轨则，按有计划轨则推断并公告基金资产净值，笃定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度、半年度和年度基金讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他有计划轨则，履行信息透露及讲述义务；   （12）保守基金贸易机密，不暴露基金投资联想、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他有计划轨则另有轨则外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东说念主暴露；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有东说念主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他有计划轨则召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关联尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时分发出，况且保证投资者 简略按照基金合同轨则的时分和模样，随时查阅到与基金有计划的公开尊府，并在支付合理成 本的条件下得到有计划尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被罢休或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而解雇；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理有计划基金事务的行 为承担责任；            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行凯旋，基金管理 东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内 退还基金认购东说念主；   （25）实行凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （1）自基金合同凯旋之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全支抓基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗基金合同及国度 法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形，应呈报中国证监会， 并遴选必要循序保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清理。   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例和基金合同轨则的其他权利。   （1）以考验信用、勤恳尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场合，配备弥散的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤立；对 所托管的不同的基金分别建树账户，孤立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他有计划轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支抓由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金有计划的首要合同及有计划凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管 理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金贸易机密，除《基金法》、基金合同偏执他有计划轨则另有轨则外，在基 金信息公开透露前给以守秘，不得向他东说念主暴露；   （8）复核、审查基金管理东说念主推断的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动有计划的信息透露事项；            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （10）对基金财务管帐讲述、季度、半年度和年度基金讲述出具意见，说明基金管理东说念主 在各迫切方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金管理东说念主有未实行基金合同 轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了适当的循序；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联尊府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按轨则制作关联账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或有计划轨则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他有计划轨则，召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临闭幕、照章被罢休或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，本旨担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任 而解雇；   （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金管理东说念主 因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例和基金合同轨则的其他权利。   （1）精良阅读并驯顺基金合同；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      （3）情切基金信息透露，实时期骗权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；      （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同隔断的有限责任；      （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行动；      （7）实行凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决定；      （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；      （9）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票 权。      （1）隔断基金合同；      （2）更换基金管理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）调遣基金运作模样；      （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报程序以及基金销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方向、范围或策略；      （9）变更基金份额抓有东说念主大会程序；      （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；      （11）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额推断，下同）就团结事项书面要求召开基金份额抓有东说念主 大会；      （12）对基金当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；      （13）法律律例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事 项。      （1）调低基金管理费、基金托管费；      （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （3）在法律律例和基金合同轨则的范围内治愈本基金的申购费率、调低赎回费率、调 低销售服务费率；   （4）治愈基金份额类别建树、分类办法和规则；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （6）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额抓有东说念主大会的除外的其他情形。   （1）除法律律例轨则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主大会由基金管理东说念主召集。   （2）基金管理东说念主未按轨则召集或不行召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主合计有必要召开基金份额抓有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主提议书面 提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主就团结事项书面要求召开基 金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金管理 东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主就团结事项要求召开基金份 额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、骚扰。   （6）基金份额抓有东说念主会议的召集东说念主负责取舍笃定开会时分、所在、模样和权益登记日。   召开基金份额抓有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 40 日，在指定媒体公告。基金份额 抓有东说念主大领会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、所在和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决模样；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时分和所在；   （5）会务常设有计划东说念主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会模样或通信开会模样召开，会议的召开模样由会议 召集东说念主笃定。   （1）现场开会。由基金份额抓有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权托付证明录用代表出席， 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金管理东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适当以下条件时，不错进行基金 份额抓有东说念主大会议程： 的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明适当法律律例、基金合同和会议文书的轨则，况且 抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记尊府相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额抓有东说念主将其对表决事项的投票以书面体式或会 议轨则的其他体式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面模样或会 议轨则的其他模样进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的模样视为灵验： 公告； 东说念主）到指定所在对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为 召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书轨则的模样收取基金份额抓有 东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 适当会议文书中轨则的阐明投资者身份文献的具表决意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明适当法律律例、基金合同和 会议文书的轨则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、决定隔断基 金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及基金合同轨则的 其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额抓有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的模样下，最先由大会主抓东说念主按照下列第七条文定程序笃定和公布监票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；若是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 有计划模样等事项。   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和超越决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以超越决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的模样通过。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      （2）超越决议，超越决议应当经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作模样、更换基金管理东说念主或者基金 托管东说念主、隔断基金合同以超越决议通过方为灵验。      基金份额抓有东说念主大会遴选记名模样进行投票表决。      遴选通信模样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证证明，不然提交适当会议通 知中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适当会议文书轨则的表 决意见视为灵验表决，表决意见轻松不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额抓有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （1）现场开会 着手后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大会 召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由 基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有 东说念主大会的主抓东说念主应当在会议着手后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额 抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以一 次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布再行盘点结果。 响计票的效力。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，计票模样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备 案。      基金份额抓有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议意见之日起凯旋。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      基金份额抓有东说念主大会决议自凯旋之日起 2 个就业日内在指定媒体上公告。若是采用通信 模样进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决议。 凯旋的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已竣工收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣工收益 的孰低数。      （1）在适当有计划基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次 收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若基金合同凯旋不悦 3 个月可不进行收益 分拨；      （2）本基金收益分拨模样分两种：现款分成与红利再投资，投资者可取舍现款红利或 将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分拨模样是 现款分成；      （3）基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值；即基金收益分拨基准日的任 一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；      （4）A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取 销售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；      （5）基金可供分拨利润为正的情况下，方可进行收益分拨；      （6）投资者的现款红利和分成再投资形成的基金份额均保留到一丝点后第 2 位，一丝 点后第 3 位着手舍去，舍去部分归基金资产；      （7）法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨模样等内容。   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 个就业日内在指定 媒体公告并报中国证监会备案。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润推断截止日）的时分不得跳跃   （2）收益分拨采用红利再投资模样免收再投资的用度。   （2）基金收益分拨时发生的银行转账等手续用度由基金份额抓有东说念主自行承担。   （1）基金管理东说念主的管理费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）基金销售服务费   （4）标的指数使用费；   （5）基金合同凯旋后与基金关联的信息透露用度；   （6）基金合同凯旋后与基金关联的管帐师费、讼师费和诉讼费；   （7）基金份额抓有东说念主大会用度；   （8）基金的证券交易用度；   （9）基金的银行汇划用度；   （10）按照国度有计划轨则和基金合同约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   （1）基金管理东说念主的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的推断方法如下：   H＝E×0.75%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日推断，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的推断方法如下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日推断，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主服务，基金管 理东说念主将在基金年度讲述中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的推断公式如 下：      H=E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      基金销售服务费逐日推断，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（10）项用度，根据有计划律例及相应契约轨则， 按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。”      （1）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财产 的损失；      （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；      （3）基金合同凯旋前的关联用度；      （4）其他根据关联法律律例及中国证监会的有计划轨则不得列入基金用度的技俩。      基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况治愈基金管理费率、基金托 管费率、基金销售服务费率等关联费率。      调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额抓有东说念主 大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，不消召开基金份 额抓有东说念主大会。      基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理东说念主网站 上公告。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实行。   本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资次序拘谨和数目化的风险管理技巧，实 现对标的指数的灵验追踪，赢得与标的指数收益相似的禀报。本基金的投资方向是保抓基金 净值收益率与功绩基准日均追踪偏离度的竣工值不跳跃 0.35%，年追踪舛错不跳跃 4%。   本基金投资于具有精采流动性的金融器具，包括央视财经 50 指数的成份券、备选成份 券、新股（含初次公开导行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支抓证券、货币商场器具以及法律律例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器具（但须 适当中国证监会的关联轨则）。   本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%，投资于央视财经 50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的 90%；现款或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会以后允许基金投资其他金融器具，基金管理东说念主在履行适当程序 后，不错将其纳入投资范围。   （1）不容用本基金财产从事以下行动 债券； 有其他首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券； 他行动。   （2）基金投资组合比例限制             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 10%；本基金在职何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交易 日日终，抓有的卖出期货合约价值不得跳跃基金抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 基金资产净值的 90%，且不得跳跃基金资产净值的 95%； 于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 管东说念主托管的全部基金抓有团结权证的比例不跳跃该权证 10%。投资于其他权证的投资比例， 顺从法律律例或监管部门的关联轨则； 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不适当 前述所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格局与时限向交易所讲述所交 易和抓有的卖出期货合约情况、交易见识及对应的证券资产情况等；   除上述第 2）、5）、7）、8）项外，因证券商场波动、上市公司合并、基金领域变动、 股权分置更动中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适当上述轨则投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行治愈。   基金管理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的有计划约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同凯旋之日起着手。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当程序后， 则本基金投资不再受关联限制。   本基金的基金资产总值包括基金所抓有的各类有价证券、银行进款本息、基金的应收款 项和其他投资所形成的价值总和。   本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责推断，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽开日交易收尾后推断当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值推断结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基 金管理东说念主对基金净值给以公布。   （1）变更基金合同波及法律律例轨则或本合同约定应经基金份额抓有东说念主大会决议通过 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）对于基金合同变更的基金份额抓有东说念主大会决议经中国证监会核准凯旋后方可实行， 自决议凯旋之日起在指定媒体公告。   有下列情形之一的，本基金合同应当隔断：   （1）基金份额抓有东说念主大会决定隔断的；   （2）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、新基金托管 东说念主相连的；   （3）出现标的指数不适当《指数基金指引》要求（因成份券价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不适当要求及法律律例、监管机构另有轨则的除外）、指数编 制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对责罚决议进行表决，基金份额抓 有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   （4）基金合同约定的其他情形；   （5）关联法律律例和中国证监会轨则的其他情况。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   发生上述情形，基金管理东说念主应当实时文书基金托管东说念主。   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同有计划的一切争议，如经友好协商未 能责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁规则进行仲裁，仲 裁所在为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   本基金合同受中国法律统率。   基金合同存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主住所，投资者在支付工本费后，可在合理时分 内取得上述文献复印件，基金合同条件及内容应以基金合同底本为准。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                §20 基金托管契约的内容摘抄   称呼：招商基金管理有限公司   住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号   法定代表东说念主：王小青   设立日历：2002 年 12 月 27 日   批准设立文号：中国证监会证监基金字2002100 号文   组织体式：有限责任公司   注册成本：13.1 亿元东说念主民币   计议范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务   存续期间：抓续计议   电话：（0755）83199596   传真：（0755）83076974   有计划东说念主：赖想斯   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息透露有计划东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   计议范围：收受东说念主民币进款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信探问、扣问、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 构计议与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地规则可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。 对基金管理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   （1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于具有精采流动性的金融器具，包括央视财经 50 指数的成份券、备选成份 券、新股（含初次公开导行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支抓证券、货币商场器具以及法律律例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器具（但须 适当中国证监会的关联轨则）。本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 的 90%；现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金管理东说念主应将拟投资的股票库、央视财经 50 指数成份券和备选成份券股票库、债券 库等各投资品种的具体范围提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据试验情况的变化，对各 投资品种的具体范围给以更新和治愈，并文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对 基金的投资进行监督。   （2）对基金投融资比例进行监督。   根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合效用以下投资限制： 申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 10%；本基金在职何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交易 日日终，抓有的卖出期货合约价值不得跳跃基金抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 基金资产净值的 90%，且不得跳跃基金资产净值的 95%；             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 管东说念主托管的全部基金抓有团结权证的比例不跳跃该权证 10%。投资于其他权证的投资比例， 顺从法律律例或监管部门的关联轨则； 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不适当 前述所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；本基金管理东说念主 承诺本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保抓一致，并承担由于不一致所 导致的风险或损失；   本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格局与时限向交易所讲述所交 易和抓有的卖出期货合约情况、交易见识及对应的证券资产情况等；   除上述第 2）、5）、7）、8）项外，因证券商场波动、上市公司合并、基金领域变动、 股权分置更动中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适当上述轨则投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行治愈。   基金管理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的有计划约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同凯旋之日起着手。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当程序后， 则本基金投资不再受关联限制。   （3）对基金不容从事的关联交易进行监督。   根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动： 债券；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 有其他首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   基金管理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他重 大利弊关系的公司名单。   （4）基金管理东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券商场交易的交易敌手库，交易敌手库 由银行间交易会员中财务情景较好、实力淳朴、信用品级高的交易敌手组成。基金管理东说念主可 以根据试验情况的变化，实时对交易敌手库给以更新和治愈，并文书基金托管东说念主。基金管理 东说念主参与银行间债券商场交易的交易敌手应适当交易敌手库的范围。基金托管东说念主对基金管理东说念主 参与银行间债券商场交易的交易敌手是否适当交易敌手库进行监督。   （5）基金托管东说念主对银行间商场交易的交易模样的适度按如下约定进行监督。   基金管理东说念主应按照审慎的风险适度原则，对银行间交易敌手的资信情景进行评估，适度 交易敌手的资信风险，笃定与各类交易敌手所适用的交易结算模样，在具体的交易中，应尽 力求取对基金成心的交易模样。由于交易敌手资信风险引起的损失，基金托管东说念主不承担抵偿 责任。   （6）基金如投资银行进款，基金管理东说念主应根据法律律例的轨则及基金合同的约定，事 先笃定适当条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主据以对基金 投资银行进款的交易敌手是否适当上述名单进行监督。 算、基金份额净值推断、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、关联信 息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行复核。 规的轨则、《基金合同》及本契约的约定，应实时文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收 到文书后应实时查对阐明并以书面体式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对文书县项进行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会讲述。 定，应当拒却实行，立即文书基金管理东说念主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会讲述。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易程序仍是凯旋的指示违抗法律律例和其他有计划轨则，或 者违抗《基金合同》、本契约约定的，应当立即文书基金管理东说念主，并依照法律律例的轨则及 时向中国证监会讲述。 间内回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管理东说念主应积极配合提供关联数据尊府和轨制 等。 律律例偏执行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本契约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全支抓基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金管理东说念主推断的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办 理清理交收、关联信息透露和监督基金投资运作等行动。 当事理未实行或蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗法律律例、                                       《基 金合同》及本契约有计划轨则时，应实时以书面体式文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收 到文书后应实时查对并以书面体式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时 对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违章事项未能 在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律律例的轨则讲述中国证监会。 基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和信得过性，在轨则时天职回复基金管理东说念主并改正。      （1）基金财产应孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。      （2）基金托管东说念主应安全支抓基金财产，未经基金管理东说念主的正当合规指示或法律律例、 《基金合同》及本契约另有轨则，不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。      （3）基金托管东说念主按照轨则开设基金财产的资金账户和证券账户。      （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别建树账户，确保基金财产的完好意思与孤立。      （5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》偏执他有计划法律律例轨则外， 基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。      （1）基金召募期满或基金管理东说念主晓示罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额抓有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等有计划轨则的，由基金管理东说念主在法 依期限内遴聘具有从事关联业务履历的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资讲述，出 具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）      （2）基金管理东说念主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东说念主处为本基金开立的 基金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。      （1）基金托管东说念主应负责本基金的银行账户的开设和管理。      （2）基金托管东说念主以本基金的口头开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托管东说念主支抓和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。      （3）本基金银行账户的开立和使用，限于闲静开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行动。      （4）基金银行账户的管理当适当法律律例的有计划轨则。      基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示以基金口头在基金托管东说念主认同的进款银行的指定营 业网点开立进款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的支抓和使用。基金管理 东说念主应派专东说念主协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户关联信息变更过程中，基金管理东说念主应 提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的关联尊府，并对基金托管东说念主给予积极配合和协 助。      （1）基金托管东说念主应现代表本基金，以基金托管东说念主和本基金联名的模样在中国证券登记 结算有限责任公司开设证券账户。      （2）本基金证券账户的开立和使用，限于闲静开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行动。      （3）基金托管东说念主以自身法东说念主口头在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所 波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的轨则实行。      （4）在本托管契约凯旋日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，波及 关联账户的开设、使用的，若无关联轨则，则基金托管东说念主应当比照并驯顺上述对于账户开设、 使用的轨则。      基金合同凯旋后，基金管理东说念主负责以基金的口头央求并取得参加宇宙银行间同行拆借市 场的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有 限责任公司和银行间商场清理所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 金进行银行间债券商场债券和资金的清理。在上述手续办理罢了之后，由基金托管东说念主负责向 中国东说念主民银行报备。   基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善支抓。 基金托管东说念主对其除外机构试验灵验适度的有价凭证不承担责任。   基金托管东说念主按照法律律例支抓由基金管理东说念主代表基金签署的与基金有计划的首要合同及 有计划凭证。基金管理东说念主代表基金签署有计划首要合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有轨则外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金有计划 的首要合同期应保证基金一方抓有两份以上的底本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓 有一份底本的原件。首要合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按轨则各自支抓至少 15 年。   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指推断日基 金资产净值除以推断日该基金份额总和后的价值。基金份额净值的推断保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   （2）基金管理东说念主应每交易日对基金财产估值。估值原则应适当《基金合同》、《证券 投资基金管帐核算业务指引》偏执他法律律例的轨则。用于基金信息透露的基金资产净值和 基金份额净值由基金管理东说念主负责推断，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个交易日收尾后 推断当日的该基金份额资产净值，并以两边约定的模样发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主支吾 净值推断结果进行复核，并以两边约定的模样将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 对基金净值给以公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账见识查对同期进行。   （3）当关联法律律例或《基金合同》轨则的估值方法不行客不雅响应基金财产公允价值 时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （4）基金管理东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违抗《基金合同》订明的估值方法、程序 以及关联法律律例的轨则或者未能充分防御基金份额抓有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。   （5）当基金资产的估值导致基金份额净值一丝点后四位内发生差错时，视为基金份额 净值估值舛错。当基金份额净值出现舛错时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，并遴选合理的 循序辞让损失进一步扩大；当计价舛错达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当报中 国证监会备案；当计价舛错达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当在报中国证监会 备案的同期并实时进行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   （6）由于基金管理东说念主对外公布的任何基金净值数据舛错，导致该基金财产或基金份额 抓有东说念主的试验损失，基金管理东说念主支吾此承担责任。若基金托管东说念主推断的净值数据正确，则基 金托管东说念主对该损失不承担责任；若基金托管东说念主推断的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应 承担部分未正确履行复核义务的责任。若是上述舛错形成了基金财产或基金份额抓有东说念主的不 当得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿责任，则基金管理东说念主应负责向欠妥得 利之主体见识返还欠妥得利。若是返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的赔 偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。   （7）由于证券交易所偏执登记结算公司发送的数据舛错，或由于其他不可抗力原因， 基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是遴选必要、适当、合理的循序进行检查，然而未能发现该 舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错解雇抵偿责任。但基 金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的循序摒除由此形成的影响。   （8）若是基金托管东说念主的复核结果与基金管理东说念主的推断结果存在相反，且两边经协商未 能达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的推断结果对外给以公布，基金托管东说念主 不错将关联情况报中国证监会备案。   （1）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》凯旋后，应按照两边约定的团结记账方法和会 计处理原则，分别独赶快建树、登记和支抓基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主 的处理方法为准。   （2）管帐数据和财务野心的查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主应依期就管帐数据和财务野心进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   （3）基金财务报表和依期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤立编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个就业日内完成；招募说明书在《基金合同》凯旋后每六个月更新并公告一次， 于该等期间届满后 45 日内公告。季度讲述应在每个季度收尾之日起 10 个就业日内编制罢了 并于每个季度收尾之日起 15 个就业日内给以公告；半年度讲述在管帐年度半年终了后 40 日内编制罢了并于管帐年度半年终了后 60 日内给以公告；年度讲述在管帐年度收尾后 60 日内编制罢了并于管帐年度终了后 90 日内给以公告。基金合同凯旋不及两个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度讲述、半年度讲述或者年度讲述。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度报 告完成当日，将有计划讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个就业日内完成            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在半年度讲述完成当日，将有计划讲述 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个就业日内完成复核，并将复核结果书 面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度讲述完成当日，将有计划讲述提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主应在收到后 15 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交往均以加密传的确模样或两边约定的其他模样进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行治愈，治愈以两边认同的账务处理模样为准；若两边无法达成一致以基金 管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的讲述上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。若是基金管理 东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关联情况报证监会备案。   基金份额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册包括以下几类：   （1）基金召募期收尾时的基金份额抓有东说念主名册；   （2）基金权益登记日的基金份额抓有东说念主名册；   （3）基金份额抓有东说念主大会登记日的基金份额抓有东说念主名册；   （4）每半年度终末一个交易日的基金份额抓有东说念主名册。   对于每半年度终末一个交易日的基金份额抓有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半年度收尾后 权益登记日的基金份额抓有东说念主名册以及基金份额抓有东说念主大会登记日的基金份额抓有东说念主名册， 基金管理东说念主应在关联的名册生成后 5 个就业日内向基金托管东说念主提供。   基金托管东说念主应妥善支抓基金份额抓有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存抓有东说念主名册， 基金管理东说念主应实时向中国证监会讲述，并代为履行支抓基金份额抓有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主支吾基金管理东说念主由此产生的支抓费给予补偿。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） 商责罚。但若自一方书面提议协商责罚争议之日起 60 日内争议未能以协商模样责罚的，则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                §21 对基金份额抓有东说念主的服务   本基金管理东说念主承诺向基金份额抓有东说念主提供下列服务。同期，基金管理东说念主有权根据投资东说念主 的需要和商场的变化，对以下服务内容进行相应治愈。   客户抓有指定银行的账户，通过招商基金网上交易平台，不错竣工在线开户交易。   招商基金网址：www.cmfchina.com 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或改换。服务用度由本基 金管理东说念主承担，客户无需特等承担用度。 的通信地址及有计划模样，并实时进行更新。本基金管理东说念主提供的尊府邮寄服务原则上采用邮 政平信邮寄模样，并分歧邮寄尊府的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄尊府出现遗漏、泄 露而导致的径直或障碍损伤承担任何抵偿责任。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此招商基金管理公司分歧电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互联网或通信等原因形成的信息不完好意思、暴露等 而导致的径直或障碍损伤承担任何抵偿责任。   基金份额抓有东说念主不错通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制央求，基 金管理东说念主通过手机短讯或 E-MAIL 模样发送基金份额抓有东说念主定制的信息。可定制的信息包括： 基金净值、投研不雅点、公司最新公告指示等，基金公司还将根据业务发展的试验需要，当令 治愈定制信息的内容。   除了发送基金份额抓有东说念主定制的各类信息外，基金公司也会依期或不依期向预留手机号 码及 EMAIL 地址的基金份额抓有东说念主发送基金分成、节日致意、产物推论等信息。如基金份 额抓有东说念主不但愿接收到该类信息，不错通过招商基金客户服务热线取消该项服务。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）   基金份额抓有东说念主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站，可享有账 户查询、信息定制、尊府修改、接待刊物查阅等多项在线服务。   招商基金网址：www.cmfchina.com   招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com   招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额抓有东说念主可进 行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。   招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节沐日除外），每天不少于 7 小时的东说念主工咨 询服务。基金份额抓有东说念主可通过该热线享受业务扣问、信息查询、信息服务定制、尊府修改、 投诉建议等专项服务。   招商基金宇宙长入客户服务热线：400-887-9555（免资料话费）   基金份额抓有东说念主不错通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务 热线、书信及电子邮件等不同的渠说念对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。   对于就业日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不行实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非就业日提议的投诉，将在顺延的就业日当日进行处理。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                   §22 其他应透露事项 序号                     公告事项                   公告日历      号）      理旗下基金销售业务的公告            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）           §23 招募说明书的存放及查阅模样   本招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构和注册登记东说念主的住所， 并刊登在基金管理东说念主、基金托管东说念主的网站上。   投资东说念主可在办公时分免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件， 但应以本基金招募说明书的底本为准。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                  §24 备查文献   投资者若是需了解更详确的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售代理东说念主央求查阅 以下文献：                                   招商基金管理有限公司

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